各科室部門🪺🕛、相關人員：

為進一步加強杏悦2財務管理♟，完善會計核算基礎工作，強化資金使用的計劃性👨🏽‍💼，規範杏悦2經費開支行為，根據市教育局下發《關於統一使用印製的財務報銷表格進行結算的通知》（茂教計[2015]112號）文件精神。以後凡杏悦2經費開支都按“先申請審批、後報銷”程序進行，現將相關申請及報銷表格供下載，請從2016年1月1日起執行⛑️。

相關部門及人員需要時請自行下載表格，A4紙打印對折，也可到財會室取紙質表格填寫🩼。

附件🏋🏿‍♀️🪑：

1、差旅費報銷憑證.doc（常用）

2、費用結算憑證.doc（常用）

3、（補助💅🏽、勞務等）費用支出簽領單.doc（常用）

4🧚🏻‍♀️、借款憑證.doc

5、出差開支申請表.doc

6、公務接待開支申請表.doc

7🙌🏽、經費（除會議接待出差外）開支申請表.doc

8✋ 、會議費開支申請表.doc.

9🏃🏻‍♂️‍➡️、杏悦2固定資產增加（減少）登記表.doc

10🏋🏼‍♀️👎🏼、溫馨提示.doc

黨政辦公室

2016年1月7日

溫 馨 提 示

 1、凡報銷經費必須首先經會計審核並在每張票據上加蓋審核章👟，然後按權限報批。

 2🧅、送會計審核之前經手人要在此封底附貼原始票據等相關資料🙆🏽‍♂️，認真填寫結算憑證封面🚷。原始票據（稅票）必須真實🫷，付款單位🈵、時間、品名、數量、單價、金額🙏、收款單位名稱及公章等要素齊全🫕，發票背面有經辦人和證明人簽名。相關資料包括《經費開支申請表》或相關請示報告、上級文件等，其中報銷會議費附貼《會議費開支申請表》等，報銷接待費附貼《接待費開支申請表》和相關函件等，報銷差旅費附貼政策文件或《出差和下鄉開支申請表》等👨🏽‍🏫，報銷建設費維修費設備購置費附貼《合同書》、《驗收報告書》、《結算書》等。報銷單價1000元（含）以上使用期限超過一年的固定資產還需附貼《固定資產增加（減少）登記表》等🐧，大宗物資或成批物品采購開支還需附貼物品清單，使用公務卡支付的還需附貼POS機刷機小票。《會議（補助、勞務等）費用發放表》視作原始票據👨🏽‍💼，原則上不得代簽代領。

3😐、開展大項活動且活動由多人共同組織的，報銷時指定其中一人負責並一次性完成報銷，杜絕多頭報賬和重復報賬。

4、相關資料大於32開的全部縮印為32開（也可A4對折🧖🏻，原件由業務科室保管）。